浙江温州企业办理中长期外债备案登记需要准备哪些材料?
浙江温州企业办理中长期外债备案登记,一般需要准备以下材料 :
企业营业执照:证明企业的合法经营身份。
财务报表:包括上年度及zui近一期经审计的财务报告,用于评估企业的财务状况和偿债能力,如资产负债表、利润表、现金流量表等。
资金用途说明:详细阐述外债资金的具体用途,例如用于项目建设、技术改造、补充流动资金等,需说明项目的基本情况、投资预算、资金安排等。
偿债计划:说明企业如何安排资金用于偿还外债,包括还款来源、还款时间安排等。
申请报告:无规定格式,企业自拟,应包含企业基本情况、外债发行的必要性和可行性分析、外债发行方案概要(如发行人、规模、利率、期限、发行方式等)、外债资金用途、偿债保障措施、外债发行计划等内容。
外债合同正本:须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。
相关主体的财务报告:除企业自身外,若有借用外债主体和担保主体,也需提供其zui近三年及zui近一期财务报告。
过往外债申请情况说明:包括过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等。
专ye机构出具的文件:
对于申请境外发行债券的,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。
针对新申请事项及变更事项申请,均要求专ye机构出具法律意见和真实性承诺函。
此外,外汇管理部门可能还会根据具体情况要求提供其他文件。具体办理流程和所需材料可能因政策变化和实际情况而有所调整,建议企业在申请前详细咨询当地的发展改革部门或外汇管理局,以zui新的政策规定和相关部门的要求为准。
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