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潍坊企业中长期外债备案材料准备要点

潍坊企业在准备中长期外债备案材料时,需要特别注意以下要点,以确保申请过程顺利进行:

1. 企业基本情况

企业营业执照副本及复印件:证明企业的合法设立和经营资格。

企业章程及修正案(如有):展示企业的内部治理结构和决策程序。

董事会或股东会关于外债借款的决议:证明企业内部决策过程的合法性和合规性。

2. 财务状况

近期财务审计报告:提供近一期的财务审计报告,展示企业的财务状况和偿债能力。

企业信用报告:反映企业的信用状况和历史信用记录。

3. 外债必要性分析

外债资金使用计划:详细说明外债资金的具体用途,确保资金用于合法合规的项目。

还款计划及风险防范措施:制定详细的还款计划,包括还款来源、时间和方式,并提供风险防范措施。

4. 外债方案

借款合同或意向书:包含借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款。

担保合同或意向书(如有):如果涉及担保,需提供担保合同或意向书及担保人的相关资料。

5. 合规性承诺

真实性承诺函:提交申请材料的真实性承诺函,并由企业主要决策人员签字确认。

合规使用和风险防控承诺书:承诺外债资金的合规使用和风险防控措施。

6. 信息披露

外债信息报送表:在借用每笔外债后10个工作日内,通过网络系统向审核登记机关报送借用外债的信息。

7. 政策文件

行业主管部门的批准文件(如涉及特殊行业):某些特殊行业可能需要行业主管部门的批准文件。

8. 意见

承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函:如果申请境外发行债券,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

机构出具的法律意见和真实性承诺函:提供机构出具的法律意见和真实性承诺函,确保法律合规性。

9. 其他支持材料

项目可行性研究报告:如果外债资金用于具体项目,需提供项目的可行性研究报告。

地方政策支持文件:利用潍坊市政府出台的支持外向型企业发展的政策,如通关服务、要素支持类政策等,提供相关支持文件。

10. 网络系统申请

利用国家发展改革委的企业外债审核登记管理和服务网络系统:通过该系统提交申请材料,确保申请过程透明、高效。

11. 变更与撤回申请

变更申请:如果外债情况发生变化,应及时提出变更申请。

撤回申请:如果需要撤回审核登记申请,也应及时提交撤回请求。

12. 咨询

聘请咨询机构:考虑咨询北京金九国际咨询服务有限公司。

注意事项

材料的真实性和准确性:所有提交的材料必须真实、准确、完整,避免出现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

及时更新:密切关注国家发展改革委和潍坊市政府的政策更新,确保及时适应政策变化。

风险管理:加强对外债的风险管理,合理控制外债规模,优化外债结构,制定风险防控预案。

通过以上准备,潍坊企业可以确保中长期外债备案材料的完整性和合规性,提高备案成功率。

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