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企业申请中长期外债备案需准备哪些材料

企业申请中长期外债备案需准备一系列材料,这些材料通常包括但不限于以下几类:

一、企业基本信息与资质证明材料

营业执照:企业的营业执照副本及复印件,复印件需加盖企业公章,以证明企业合法注册并具备经营资格。

法定代表人身份证:企业法定代表人的身份证明文件,如身份证复印件等,用于确认企业法人的身份信息。

税务登记证或税号证明:证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。

组织机构代码证(如已多证合一,则无需单独提供):反映企业组织结构和代码信息的证书,用于识别企业的身份信息。

企业章程:规定企业组织结构和运营规则的重要文件,需提供原件或加盖企业公章的复印件。

外商投资企业批准证书或外国(地区)企业营业执照复印件(若适用):用于证明外商投资企业或外国(地区)企业在中国的合法经营资格。

二、财务资料

财务报表:包括企业近三年及新一期经审计的资产负债表、利润表和现金流量表等,这些报表需由具有资质的会计师事务所出具审计报告,以全面反映企业的财务状况和经营成果。

还款能力证明材料:如银行出具的授信额度证明、担保函等,用于证明企业具备偿还外债的能力。

企业信用报告:由征信机构出具,证明企业的信用状况和还款能力。

三、外债相关材料

外债借款合同或意向书:与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本,合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。如合同为外文,应另附中文译本。

外汇信息:包括企业的外汇账户信息(如账户名称、账号、开户行等)、外汇局核准的外汇业务资格证书(如有)和企业的外汇收支结算报告等。

《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的表格,需根据实际情况填写并加盖企业公章。

四、其他相关材料

申请书:企业自拟的申请书,详细说明企业基本情况,如企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等信息,同时要涵盖外债规模、期限、资金用途、还款计划等外债相关情况。

真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整,需由企业主要决策人员签字确认。

项目计划书与还款来源说明(如有需要):若外债用于特定项目,应提交项目计划书,详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等;同时提供还款来源说明,以证明企业具备偿还外债的能力。

股东决议或董事会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意,需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。

项目批准文件或项目备案证明复印件(若适用):证明项目的合法性和可行性。

律师事务所、承销机构(如有)等机构出具的法律意见书、尽职调查报告和真实性承诺函(申请境外发行债券需提供):用于证明外债发行的合法性和可行性。

五、特殊行业或情况所需材料(若适用)

特殊行业资质证明:如企业属于特殊行业,如环保、能源等行业,需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件,以证明项目的合法性和合规性。

请注意,以上材料清单可能因具体政策、地区或银行的要求而有所不同。因此,在准备材料时,企业应咨询相关部门或银行以获取准确的要求。

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