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企业申请中长期外债备案登记需要提交哪些材料?

发布:2024-08-07 13:40,更新:2024-08-07 13:40

以下是企业申请中长期外债备案登记通常需要提交的材料(不同地区和具体情况可能存在差异等因素):


一般性材料


  1. 《中长期外债备案登记申请表》:包含企业基本情况、外债的金额、期限、利率、用途等关键信息。

  2. 申请报告:

    • 企业基本情况、存续外债及合规情况;

    • 借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析;

    • 借用外债方案,包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划;

    • 外债本息偿付计划及风险防范措施;

    • 企业借用外债真实性承诺函。

  3. 企业的基本信息材料:

    • 营业执照复印件(中资企业、外商投资企业分别对应不同要求 );

    • 组织机构代码证(若有);

    • 公司章程 。

  4. 企业的财务状况资料:

    • 上年度或近一期经审计的财务报告复印件(中资企业等可能需要);

    • 外商投资融资租赁公司需提供本企业上年度经审计的审计报告。

  5. 外债合同或意向性协议文件 :合同正本或复印件(须明确借款金额,利率,期限,用途,还款时间及适用法律等重要条款)。

  6. 企业资信状况证明材料:

    • 信用评级报告(如果有);

    • 银行对企业的授信情况等。

  7. 外汇管理部门要求提供的其他文件。

  8. 涉及外债项目的,可能需要项目批准文件或者项目备案证明复印件。


特殊情形下补充材料(部分行业或类型企业)


房地产企业(根据2019年778号文要求)


  1. 在外债备案登记申请材料中要列明拟置换境外债务的详细信息,包括债务规模、期限情况、经备案登记情况等。

  2. 提交《企业发行外债真实性承诺函》。


地方国有企业(根据2019年666号文要求)


  1. 申请材料的真实性承诺函,并由企业主要决策人员签字确认。

  2. 需持续经营不少于三年(仅针对发行外债情形) 。


同时,企业需要注意以下几点:


  1. 所有材料的真实性、准确性、完整性由企业负责。

  2. 对于部分材料可能需要翻译件并进行公证(根据具体要求)。

  3. 若材料不齐全、不符合规定形式,审核登记机关会一次性告知企业。

  4. 若通过网络系统提交材料,应关注网络系统的具体要求和流程;若线下提交,注意材料的装订、格式等要求


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