2024中长期外债备案登记申请材料清单

2024 年中长期外债备案登记申请材料通常包括以下几类：

1. 企业基本信息材料：

• 企业营业执照副本及复印件：证明企业的合法经营身份，复印件需清晰可辨且与原件一致。若已实行 “三证合一” 或 “多证合一”，则按当地规定提供相应证照。

• 公司章程及修正案（如有）：反映企业的组织架构、股东构成、治理规则等信息，以及章程的修改情况（若有过修改）。

• 企业基本情况介绍：包括企业名称、注册资本、注册地址、经营范围、组织架构、主要股东及持股比例等内容，以便相关部门了解企业的基本状况 。

2. 财务相关材料：

• 近三年经审计的财务报告：如资产负债表、利润表、现金流量表等，用于评估企业的财务状况、盈利能力和偿债能力。若企业成立时间不足三年，则需提供自成立以来的所有财务报表 。

• 银行授信信贷证明（如有）：银行出具的对企业的授信文件，可作为企业偿债能力的参考依据 。

• 企业还款能力的分析报告：详细分析企业未来的现金流预测、资产负债情况等，以证明企业具备偿还外债的能力 。

3. 外债相关文件：

• 《中长期外债备案登记申请表》：按要求填写企业外债的基本信息，如借款金额、期限、利率、用途等。

• 外债借款意向书或草案：包含外债的具体条款、条件、借款方和出借方的基本信息等，需明确借款的主要内容。

• 资金使用计划和还款计划：说明外债资金的具体使用安排和还款的时间节点、金额等计划。

4. 决策文件：

• 企业内部关于外债借款的决策文件：如董事会决议、股东会决议等，证明企业内部已对借用外债事项进行了决策和批准 。

5. 担保相关材料（若有）：

• 担保合同或担保意向书：若外债有担保措施，需提供担保方与企业签订的担保合同或担保意向书。

• 担保物清单（如抵押物清单、质押物清单等）：详细列出用于担保的资产信息。

• 担保人资质证明文件：包括担保人的营业执照、财务报表、信用评级等文件，以评估担保人的担保能力。

6. 项目相关材料（若外债用于特定项目）：

• 项目投资申请书、投资计划书：介绍项目的背景、目标、投资预算、实施计划等。

• 项目可行性研究报告：对项目的可行性进行全面分析和论证，包括市场前景、技术可行性、经济收益等方面。

7. 其他可能需要的材料：

• 企业信用评级报告（如有）：由专ye信用评级机构出具的企业信用评级报告，可反映企业的信用状况 。

• 企业及其控股股东、实际控制人的征信报告：证明企业及其相关方的信用记录良好 。

• 涉及特定行业的审批文件、相关主管部门的意见（若适用）：如果企业所属行业有特殊的监管要求或需要相关主管部门的审批，需提供相应的文件或意见 。