山东泰安企业办理中长期外债备案登记所需的手续材料

一、企业基本信息

1. 企业法人营业执照：作为企业的基本身份证明，需确保有效且信息准确无误。

2. 企业基本信息表：包括企业名称、注册地址、统一社会信用代码、法定代表人信息等。

二、经营与资信状况

1. 企业经营范围和主营业务证明：提供企业经营范围的说明及相关证明文件，以说明企业的经营状况。

2. 企业资信状况证明：包括信用评级报告、银行授信情况等，以证明企业的信用状况和偿债能力。

3. 公司章程：展示企业的治理结构、经营原则等重要信息。

三、外债合同与协议

1. 借款合同：与中长期外债相关的贷款合同，需明确借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款。

2. 外债备案请示：企业向外汇管理部门提交的关于外债备案的正式请示文件。

3. 外债使用计划：详细说明外债资金的用途、预期效益及还款计划等。

四、其他必要材料

1. 申请报告与发行方案：包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等详细信息。

2. 真实性承诺函：由企业主要决策人员签字确认的申请材料真实性承诺函。

3. 财务报告：如zui近三年的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），以展示企业的财务状况和资金运作情况。

4. 董事会决议：关于借用外债事项的董事会决议文件，需经全体董事签字确认。

5. 相关业务许可证明文件：如涉及特定行业，需提供相关业务许可证明文件。

6. 外汇管理部门要求的其他文件：根据外汇管理部门的具体要求，可能还需要提供其他相关文件，如外汇账户信息、外汇业务资格证书等。

五、注意事项

1. 材料真实性：所有提供的材料必须真实、准确、完整，避免虚假或误导性信息。

2. 法规遵守：企业应确保所有融资活动符合国家和地方关于外债管理的法律法规和政策要求。

3. 提前准备：企业应在申请前提前进行规划与准备，确保所有材料齐全并符合要求。