2024Zui新境内企业外债备案登记全流程。

2024年新境内企业外债备案登记的全流程主要包括以下几个步骤：

一、了解政策与法规

企业应深入研究国家及地方关于外债管理的政策法规，包括国家发展改革委、外汇管理局等发布的新规定，确保融资活动的合规性。例如，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等法律法规，中长期外债定义为向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期（不含）以上债务工具。

二、评估自身条件

企业需评估自身的信用状况、还款能力、财务状况等，确保符合外债备案的条件。通常，企业需要满足依法设立并合法存续、合规经营，有合理的外债资金需求，资信情况良好，具有偿债能力和健全的外债风险防控机制等要求。

三、准备备案材料

根据政策要求，企业需要准备齐全、真实、准确的备案材料。这些材料通常包括但不限于：

• 企业基本材料：营业执照副本、公司章程、股权架构图等。

• 财务报表：经审计的近三年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），反映企业的财务状况和经营成果。

• 外债相关材料：外债借款合同或意向书、境内企业外债风险加权余额计算表、宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表（如有）、董事会或股东会关于申请外债的决议文件等。

• 担保材料：担保合同或意向书、担保人的相关资料等（如有）。

• 其他材料：申请报告、真实性承诺函、项目文件、法律意见、其他相关证明文件（如信用评级报告、过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况等）。

四、提交备案申请

企业应将准备好的备案材料提交至所在地外汇管理局分支局或指定的金融机构。提交方式可选择线上或线下，具体根据当地要求而定。例如，企业需登录国家发展改革委门户网站的“政务服务”频道进行网上登记，填写申请表单并上传电子材料。网上登记完成后，还需同步将纸质版材料报送至政务服务大厅。

五、审核申请材料

外汇管理部门对企业的备案材料进行严格审核，包括企业资质、融资计划、还款能力等方面。审核过程中，如发现企业存在不符合政策规定的情况，外汇管理部门将及时通知企业进行整改，并要求补充或修改相关材料。

六、出具备案证明

审核通过后，外汇管理部门将出具备案证明或进行电子备案登记。企业凭备案证明可办理外债资金的结汇和入境手续。

七、办理资金入境手续

企业凭备案证明办理外债资金的入境手续，并按照合同约定向境外金融机构借款。

八、后续管理与信息披露

• 定期报告：企业应按照相关规定定期向外汇管理部门报告外债资金使用情况、还款进度等。例如，企业应在每期外债发行结束后10个工作日内，通过网络系统向审核登记机关报送借用外债信息；在《企业借用外债审核登记证明》有效期届满后10个工作日内，报送相应的外债借用情况；每年1月末和7月末前5个工作日内，报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、主要经营指标等。

• 信息披露：企业应确保信息披露的真实、准确、完整，遵守相关法规要求。

• 风险管理与控制：企业应加强对外债资金的管理和监控，制定有效的风险管理措施，确保资金的安全和合规使用。特别是针对汇率风险和利率风险的管理，保障企业和项目的财务安全。

九、还款与注销

• 按时还款：企业应按照合同约定，按时足额偿还外债本息。

• 外债注销：还清外债后，企业应向外汇管理局办理外债注销登记手续。

十、关注政策变化

企业应定期关注国家和地方关于外债管理的政策变化，以便及时调整外债策略适应新的法规环境。

，2024年境内企业外债备案登记的全流程涉及多个环节，企业应严格按照政策要求进行操作，确保融资活动的合规性和安全性。