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张家口企业ODI备案的具体流程和需要资料张家口企业ODI备案的具体流程和需要资料张家口企业ODI备案的具体流程和需要资料

更新时间:2024-07-11 14:23:32
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张家口企业ODI备案的具体流程如下:


  1. 发改委立项备案:企业需要向国家发展和改革委员会(发改委)提交立项申请,包含《境外投资备案表》以及其他必要的文件资料,如请示文件、真实性承诺书等。发改委根据相关规定对企业境外投资项目进行审核,符合条件的予以核准或备案,并出具《境外投资项目备案通知书》。

  2. 商务部审批或备案:企业还需向商务部提交申请,包括但不限于公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等材料。商务部审核通过后,颁发《企业境外投资证书》,企业需在一定期限内完成境外投资。

  3. 外汇管理局备案:根据投资金额的不同,企业可能需要向国家外汇管理局申报,办理境外直接投资外汇登记手续,获取《境外直接投资外汇登记证》。对于投资金额超过一定标准的投资项目,还需要提供投资资金来源的合法性和充足性的证明。

  4. 地方商务部门或相关审批机构:在某些情况下,企业还需根据地方商务部门的具体要求进行备案或审批。


所需资料通常包括:


  1. 投资主体注册登记证明文件;

  2. 投资主体Zui新一个月的财务月报;

  3. 追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图;

  4. 第三方出具Zui近一年投资主体审计报告;

  5. Zui新经审计的投资主体公司财务报表;

  6. 境外投资真实性承诺书;

  7. 具有法律约束效力的协议或类似文件;

  8. 证明投资资金来源真实合规的支持性文件;

  9. 投资主体投资决策文件;

  10. 发改委备案请示文件;

  11. 境外投资备案表;

  12. 企业营业执照复印件;

  13. 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议);

  14. 相关的董事会或出资决议;

  15. 前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等);

  16. 并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》。


需注意,不同地区办理ODI备案的条件和材料可能会有所差异,建议提前与相关部门详细沟通,以确保准备齐全所需材料。同时,ODI备案的政策和要求可能会随时间变化而有所调整,企业应关注Zui新的法律法规和相关政策。


ODI备案申请条件一般包括:


  1. 境内公司zuihao成立满1年以上(成立时间不满一年的企业,可能因无法提供完整的经审计的财务报表而较难通过审批);

  2. Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;

  3. 净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,zuihao高于5%,越高越好;

  4. 资产负债率=负债总额/资产总额,zuihao低于78%,越低越好;

  5. 股东背景、资金来源必须真实、合法;

  6. 申请材料齐全、如实完整,符合法定形式;

  7. 所投资项目不属于敏感类项目,敏感类项目包括涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目,敏感类目录由国家发展改革委发布。


具体情况可以咨询当地的商务部门、发改委或专业的服务机构,以获取更准确和详细的信息。


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