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河北沧州企业办理中长期外债备案登记需要准备哪些材料?

更新时间:2024-08-26 16:21:37
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详细介绍

河北沧州企业办理中长期外债备案登记,通常需要准备以下材料:


  1. 申请报告:内容应包括申请主体、发行主体、担保主体(如有)概况,如企业基本情况、业务情况、财务情况、境外债务情况等;借用外债的必要性和可行性分析;债券发行方案,涵盖债券发行条款概要、募集资金用途、偿债保障措施;债券发行计划,包含发行预期和拟定发行工作时间表。若资金用途涉及项目建设,需提供项目相关支持文件,如项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况等;资金用于借新还旧则需列明拟置换债务明细;补充流动性须就经营性资金支出需求和缺口进行测算。

  2. 真实性承诺函及决策人员身份证复印件:企业及主要决策人员需对申报材料的真实性、准确性和完整性做出承诺。

  3. 营业执照:企业有效的营业执照副本或其他合法经营证明。

  4. 股权架构图:清晰展示企业的股权结构。

  5. 公司章程。

  6. 三年一期财报:提供近三年及zui近一期财务报告,以证明企业的财务状况和偿债能力,包括营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析等。

  7. 发行外债相关的股东决议、董事决议:如董事会关于借用外债的决议或同意书。

  8. 信用评级报告(如有)。


需要注意的是,政策可能会有所调整和变化,建议企业在办理前及时关注国家发展改革委或当地相关部门的通知和要求,以确保按照zui新规定准备材料。


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