2024北京企业中长期外债备案登记办理要点

2024 年北京企业中长期外债备案登记办理要点如下：

1. 满足基本条件：

• 合法注册：企业应是在北京合法注册并具备独立法人资格的企业。

• 经营范围相符：企业的经营范围应与外债活动相符，并符合中国法律法规的规定。

• 资信状况良好：企业的经营状况良好，信用状况良好，无违规违法行为记录。

• 借款用途合规：外债的借款用途应符合相关政策规定，且与企业主营业务相匹配。

• 还款来源可靠：企业应能够确保外债的还款来源稳定并具备充足的偿还能力。

2. 准备详细材料：

• 项目建议书或可行性研究报告，阐述项目的背景、可行性、预期收益等情况。

• 投资意向书或合作备忘录，如有合作方，需提供相关合作意向文件。

• 项目实施方案及时间表，明确项目的具体实施步骤和时间安排。

• 投资额及资金来源说明，详细说明项目的投资总额以及资金的来源，包括外债资金的占比等 。

• 财务报表，需由具备资质的审计机构出具，真实、准确地反映企业的财务状况，用于评估企业的偿债能力和经营状况。

• 纳税证明，体现企业的纳税情况和经营的合规性。

• 信用评级报告，证明企业的信用状况良好，有助于提高备案申请的成功率。

• 银行授信文件，证明企业具备获得贷款的初步资格 。

• 外债计划，详细说明外债的金额、期限、利率等关键要素 。

• 还本付息计划，明确企业偿还外债的时间节点和资金安排 。

• 营业执照副本复印件（若已三证合一，则只需提供营业执照）。

• 组织机构代码证复印件（如已整合到营业执照，可不提供）。

• 税务登记证复印件（如已三证合一，无需提供）。

• 法定代表人身份证明文件（如身份证、护照等）。

• 企业章程及新修订记录。

3. 选择备案途径：

• 线上申报：通过国家发展改革委门户网站的 “政务fuwu” 频道进行电子申报，并按要求上传相关材料 。

• 线下提交：将纸质版材料报送至相关备案机构的办公地点 。建议不晚于债券发行或贷款提款前 45 个工作日提交申请材料，以确保审核时间充足 。

4. 关注审核流程：

• 初步审核：政务fuwu大厅收到申请材料后，进行形式审查，审查合格的予以接收。

• 实质审查：发改委承办司局对申请材料进行复查，审查内容包括企业资质、借款用途、还款能力等方面。

• 公示环节：审核通过后，国家发改委将在其门户网站上公示企业的备案信息，公示期一般为 7 个工作日。期间如有任何异议或jubao，可向国家发改委提出。

5. 领取备案证明：公示期结束后，如无异议或jubao被查实，国家发改委将向企业发放《企业借用外债审核登记证明》。

6. 后续管理：

• 定期报告：企业应在每期发行或提款结束后 10 个工作日内，向国家发改委报送发行或提款信息。同时，每年 1 月末和 7 月末前 5 个工作日内，报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排等信息。

• 信息披露：企业应加强信息披露，确保投资者和公众能够及时了解企业的融资情况和财务状况。

• 风险管理：持续关注外债市场的动态变化，加强风险管理，确保外债资金的安全和合规使用。