2024河南企业申请中长期外债备案登记所需材料

一、企业基础资料

1. 申请书：企业应提交自拟的申请书，概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。申请书应包含企业基本情况、外债规模、期限、资金用途、还款计划等内容。

2. 企业营业执照副本复印件：提供企业的营业执照副本复印件，以证明企业的合法身份和经营资质。

3. 企业相关证明文件：

• 对于中资企业，通常还需提供zui近经审计的财务报告，以反映企业的财务状况和经营成果。

• 对于外商投资企业，可能需要提供批准证书或《外商投资企业设立/变更备案回执》等证明文件。

二、外债相关材料

1. 外债借款合同或意向书：提供外债借款合同的正本或意向书，需清晰描述借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。如合同为外文，需附中文翻译件。

2. 资金用途说明及证明材料：企业应提供详细的资金用途说明，以及相关的项目可行性研究报告、投资计划等证明材料，以证明资金用途的合规性和合理性。

3. 还款计划：企业应提供明确的还款计划，包括还款资金来源、还款方式、还款时间表等。

三、内部决策文件

1. 企业内部决策文件：如董事会决议、股东会决议等，以证明企业申请外债已经过内部合法、有效的决策程序。

四、其他材料

1. 信用评级报告（如有）：如企业已进行信用评级，可提供信用评级报告作为参考。

2. 真实性承诺函：企业应提交真实性承诺函，承诺提交的所有信息真实、合法、完整。

3. 项目计划书、还款来源说明、股东决议等额外文件：根据具体情况，企业可能还需提交这些额外文件以支持其申请。

五、提交方式

1. 网上登记：企业需通过国家发展改革委的政务服务系统进行在线登记，填写申请表并上传电子版材料。

2. 纸质材料报送：完成网上登记后，企业还需将所有纸质版申请材料在规定时间内（建议不晚于债券发行或贷款提款前45个工作日）送至政务服务大厅或当地发展改革部门指定的地点。