2024河北企业中长期外债备案登记所需材料

一、基础材料

1. 申请书：

• 详细填写企业基本情况、外债金额、期限、利率、用途等，并加盖企业公章。

2. 企业营业执照副本：

• 提供复印件，并加盖企业公章，以证明企业的合法经营资质。

3. 财务报表：

• 经审计的企业上年度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以反映企业的财务状况和经营成果。

二、外债合同及相关文件

1. 外债合同或意向书：

• 提供外债借款合同或意向书的正本及主要条款复印件。如合同为外文，应另附合同主要条款的中文译本。

2. 还款计划：

• 详细说明外债的还款计划，包括还款期限、还款方式、还款来源等。

三、内部决策文件

1. 董事会或股东会决议：

• 提供企业董事会或股东会关于借用外债的决议文件，以证明该借款行为已经过企业内部合法、有效的决策程序。

四、其他相关材料

1. 资金用途说明：

• 详细说明外债资金的用途，并提供相关证明材料，以证明资金用途的合规性和真实性。

2. 担保合同（如有）：

• 如外债有担保，需提供担保合同或担保函等相关文件。

3. 真实性承诺函：

• 企业需提交真实性承诺函，承诺所提供的所有材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或误导性信息。

4. 外汇管理部门要求的其他材料：

• 根据外汇管理部门的具体要求，企业可能需要提供其他相关材料，如外债风险管理制度、外债风险防范措施等。