四川企业中长期外债备案登记所需材料

一、企业基本信息材料

• 企业营业执照副本及复印件：用于证明企业的合法经营资格和基本信息。

• 企业基本信息表：包含企业名称、注册地址、统一社会信用代码、所属行业分类、经营范围、法定代表人证件信息等。

二、财务资料

• zui近一期经审计的财务报告：包括资产负债表、利润表和现金流量表等，用于反映企业的财务状况和偿债能力。

• zui近三年的财务报表：部分情况下，可能需要提供企业zui近三年的财务报表，以全面评估企业的财务状况和资金运作情况。

• 偿债能力分析报告：包括现金流预测、资产负债情况等，用于证明企业具备足够的偿债能力。

三、外债相关材料

• 外债借款合同或意向书：包括借款金额、利率、期限、用途等重要条款，用于明确外债的具体内容和条件。

• 资金用途说明及相关证明文件：如项目可行性研究报告、采购合同等，用于说明外债资金的具体投向和用途。

• 企业内部关于举借外债的决议文件：如董事会决议、股东会决议等，表明企业内部对外债融资的决策情况。

四、其他相关材料

• 外汇资金流量表：展示企业外汇资金的流动情况，有助于评估企业的外汇收支状况和外汇风险管理能力。

• 境外投资证书及相关文件（如有境外投资项目）：包括境外投资合同、章程、投资项目的可行性研究报告等，用于证明企业境外投资的真实性和合规性。

• 担保合同及担保人的相关资料（如有担保）：包括担保合同、担保人的营业执照、财务报表等，用于评估担保人的资信状况和担保能力。

• 企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件：由企业主要决策人员签字确认，承诺企业借用外债的真实性。

• 申请主体、发行主体、担保主体（如有）的注册登记证明文件：用于证明相关主体的合法性和身份。

• 追溯至zui终实际控制人的外债主体股权架构图：用于清晰展示企业的股权结构和实际控制人情况。

• 依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保（如有）等事项的内外部决议文件：用于证明企业内部和外部对借用外债及担保事项的决策情况。

• 相应主体的公司章程：用于了解相关主体的组织架构和决策机制。

• 信用评级报告（如有）：用于评估企业的信用状况和融资能力。

五、其他注意事项

• 企业需确保所有申请材料的真实、准确、完整，并按照要求进行整理和装订。

• 企业应密切关注国家发展和改革委员会及相关部门的政策动态，确保符合zui新的外债管理要求。

• 企业可咨询专 业的金融、法律机构以获取更准确的信息和指导。