福州企业申请外债备案登记所需材料

一、企业基本情况证明文件

• 企业营业执照副本：证明企业的合法经营资格。

• 公司章程：展示企业的组织架构和运营规则。

• 股权架构图：追溯至zui终实际控制人的股权架构图，用于了解企业的股权结构和控制权情况。

二、财务报表及风险评估材料

• 经审计的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需覆盖近三年的数据，以反映企业的财务状况和经营成果。

• 境内企业外债风险加权余额计算表、宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表（如有）：用于评估企业的外债风险。

三、外债合同及融资计划

• 外债合同或意向书：详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。

• 融资计划：阐述企业借用外债的用途、预期效果及还款计划等。

四、内部决策文件

• 董事会或股东会关于申请外债的决议文件：证明企业内部已同意该外债事项。

五、担保及真实性承诺文件

• 担保合同或意向书（如有）：详细说明担保条款和条件。

• 担保人的相关资料：证明担保人的资质和担保能力。

• 真实性承诺函：企业需出具真实性承诺函，承诺提交的所有信息真实、合法、完整，并由企业主要决策人员签字确认。

六、其他相关文件

• 项目文件：如募投项目的审批、核准或备案文件，投资合同或意向书，项目的其它支持性文件（如适用）。

• 法律意见：由专 业机构出具的法律意见和真实性承诺函。

• 其他相关证明文件：如信用评级报告、过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等（如有）。

注意事项

• 所有材料需确保真实、准确、完整，不得有隐瞒、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

• 材料需加盖企业公章，以确保其合法性和有效性。

• 企业在准备材料时，应仔细阅读相关规定和要求，并根据实际情况调整所需材料清单。

• 建议企业提前咨询当地的外汇管理部门或专 业机构，以获取zui准确、zui全面的信息。