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北京朝阳企业办理中长期外债备案登记所需材料

以下是北京朝阳企业办理中长期外债备案登记通常所需的一些材料(根据国家发展改革委相关规定和一般情况总结) :


企业基础材料方面:


企业营业执照副本复印件(境内控股企业总部);

外商投资企业批准证书(如果是外商投资企业)或外国(地区)企业营业执照(境外企业相关部分)复印件;

企业基本情况说明(包括企业历史沿革、组织架构、业务范围、经营状况、财务状况等);

企业及其控股股东、实际控制人近三年无重大违法违规及犯罪情况的声明或证明。


外债相关材料:


申请报告:

企业存续外债情况(如果有过往外债说明余额、期限、利率、还款安排等)及合规使用情况;

本次借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析;

外债真实性承诺函。

借用外债方案:

外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型(如贷款、债券等);

担保或其他增信措施(如有,提供相关协议或说明);

募集资金用途(详细说明资金投向的项目情况,包括项目批文等,如果用于补充流动资金需说明合理性等);

资金回流安排(如果涉及境外资金回流境内的路径和计划安排等);

借用外债工作计划(大致的时间表等)。

外债本息偿付计划及风险防范措施说明:

未来外债还款资金来源计划;

对汇率风险、利率风险等风险的评估和应对预案等。


其他可能需要的材料(视情况):


若涉及境外发债,如果有承销机构,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

机构(如律师事务所等)出具的法律意见和真实性承诺函。

项目批准文件或者项目备案证明复印件(如果募集资金是用于特定项目建设等情况)。

企业上一年度经审计的财务报告(资产负债表、利润表、现金流量表等)以及近期财务报表(用于评估企业财务状况和偿债能力等)。

若属于国家鼓励或限制等特殊领域的,相关的行业政策符合说明或证明材料等。


需要注意的是,国家相关政策法规可能会有更新和细化要求,企业应及时关注国家发展改革委的新政策动态和办事指南等,以确保准备的材料完整准确符合要求。


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