2024上海企业中长期外债备案登记所需材料

一、企业基础资料

• 营业执照副本复印件：提供企业的合法经营凭证。

• 组织机构代码证复印件：如企业已完成“三证合一”，则只需提供营业执照副本复印件。

• 税务登记证复印件：同样，若已“三证合一”，则无需单独提供。

• 法定代表人身份证明文件：包括身份证或其他有效身份证明文件的复印件。

• 企业章程及新修订记录：展示企业的组织架构和内部管理规定。

二、财务资料

• 近一期的财务审计报告：需体现企业的盈利能力、偿债能力等关键财务指标。

• 上年度或近一期经审计的财务报告复印件：用于评估企业的财务状况和经营成果。

三、外债相关材料

• 借款合同或协议：详细列明借款金额、期限、利率、还款方式等关键条款。

• 外债合同正本：需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要信息。

• 借款用途说明：详细说明借款的具体用途、资金结算方式等，确保资金用于合规领域。

• 风险评估报告：包括经济和合规性风险评估，展示企业对潜在风险的预判和应对措施。

四、其他必要材料

• 董事会或股东会关于借用外债的决议：证明企业内部已同意并批准此次外债融资计划。

• 企业借用外债真实性承诺函：由企业法定代表人签署，承诺所提交材料的真实性和准确性。

• 签字人员身份证复印件：涉及签署相关文件的负责人需提供其身份证复印件。

• 如涉及境外直接投资：还需提供《企业境外投资证书》等相关文件，以证明企业的境外投资资格和合规性。

五、特殊材料（如有）

• 对于特定行业的企业，可能需要提供相关业务许可证明文件。

• 如需开设外债专用账户，还需提供银行要求的其他资料。